|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.27
|
-
|
-
|
10.2
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.73
|
-
|
-
|
10.2
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-15.65
|
-
|
-
|
10.2
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
7.96
|
32.14
|
-
|
12.75
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.19
|
34.22
|
-
|
12.75
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
25.09
|
-
|
-
|
44.47
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
8.08
|
-
|
-
|
35.25
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.34
|
-
|
-
|
33.94
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.49
|
31.58
|
-
|
33.94
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities IA Fonds
|
2271807
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
7.43
|
40.44
|
12.65
|
78.9
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RA Fonds
|
872985
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.84
|
38.12
|
9.53
|
78.9
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities RT Fonds
|
872990
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
6.85
|
38.12
|
9.54
|
78.9
|
|
Bethmann HAL European Small Cap Equities X Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
78.9
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.04
|
36.14
|
41.03
|
23.62
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.77
|
34.00
|
36.09
|
24.15
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.62
|
16.43
|
12.14
|
70.57
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.08
|
22.83
|
16.55
|
5.59
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.46
|
18.44
|
18.38
|
29.06
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-1.43
|
-7.99
|
-
|
35.47
|
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