|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
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|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.03
|
-
|
-
|
36.49
|
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HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
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110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.93
|
-
|
-
|
78.31
|
|
JRS Bestselect METRIOS Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.09
|
25.09
|
25.08
|
15.13
|
|
MB Fund - Flex Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
2.91
|
15.27
|
16.41
|
38.25
|
|
MB Fund - Max Global Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
16.63
|
30.35
|
59.83
|
38.04
|
|
MB Fund - Max Value Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
16.71
|
45.47
|
63.87
|
87.19
|
|
MB Fund - S Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.91
|
56.12
|
8.98
|
8.01
|
|
Meritum Capital - Accumulator I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.92
|
26.83
|
28.84
|
24.09
|
|
Meritum Capital - Accumulator R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.42
|
25.03
|
26.20
|
24.09
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Europe Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
28.3
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Global Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
67.67
|
|
NÜRNBERGER Garantiefonds Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.96
|
26.11
|
24.65
|
789.3
|
|
PSM Macro Strategy Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.91
|
3.96
|
1.50
|
12.04
|
|
Portfolio G Acc Fonds
|
647040
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.49
|
11.92
|
12.92
|
36.13
|
|
Stability Funds - Core Satellite Strategie Fonds
|
3791373
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.04
|
1.11
|
-12.65
|
8.55
|
|
dynAAx Stability THETA FUND CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
5.46
|
13.50
|
21.68
|
12.65
|
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