|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.67
|
-
|
-
|
35.55
|
|
HAL Systematic Multi Asset Defensive XT Fonds
|
110673146
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.00
|
9.12
|
-
|
96.85
|
|
JRS Bestselect METRIOS Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
1.00
|
23.26
|
16.14
|
15.09
|
|
MB Fund - Flex Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.03
|
9.09
|
9.86
|
36.83
|
|
MB Fund - Max Global Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
24.95
|
28.31
|
44.70
|
41.89
|
|
MB Fund - Max Value Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
25.73
|
34.34
|
55.20
|
90.73
|
|
MB Fund - S Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-13.68
|
10.30
|
-4.44
|
6.6
|
|
Meritum Capital - Accumulator I Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
5.42
|
17.85
|
20.45
|
24.31
|
|
Meritum Capital - Accumulator R Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.91
|
16.16
|
17.63
|
24.31
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Europe Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
148545848
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
30.87
|
|
Munich RE Investment Partners Funds SICAV - Global Climate Transition Equity EUR Acc Fonds
|
148545845
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
69.73
|
|
NÜRNBERGER Garantiefonds Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.74
|
23.83
|
24.40
|
800.57
|
|
PSM Macro Strategy Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-2.07
|
-2.49
|
-5.76
|
10.78
|
|
Portfolio G Acc Fonds
|
647040
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.80
|
14.16
|
11.37
|
31.64
|
|
Stability Funds - Core Satellite Strategie Fonds
|
3791373
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
17.10
|
15.14
|
-6.15
|
9.32
|
|
dynAAx Stability THETA FUND CHF Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
CHF
|
1.56
|
18.20
|
24.02
|
12.78
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