|
AURETAS Private Equity A Fonds
|
119034714
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-8.49
|
-
|
-
|
10.67
|
|
AURETAS Private Equity B Fonds
|
119035715
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-8.99
|
-
|
-
|
10.67
|
|
AURETAS Private Equity C Fonds
|
119034710
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-8.75
|
-
|
-
|
10.67
|
|
AlgoVest - Multi Strategy A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.62
|
32.52
|
-
|
12.02
|
|
AlgoVest - Multi Strategy C Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
12.93
|
34.69
|
-
|
12.02
|
|
Auretas Aufstrebende Märkte B Fonds
|
111485931
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
26.55
|
-
|
-
|
39.71
|
|
Auretas Opportunities B Fonds
|
111485896
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
13.93
|
-
|
-
|
34.92
|
|
Auretas Private Märkte B Fonds
|
111485965
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.76
|
-
|
-
|
34.74
|
|
Auretas Private Märkte C Fonds
|
111485970
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.93
|
33.55
|
-
|
34.74
|
|
Blackstar Multiple Opportunities Fonds
|
3941320
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-0.70
|
13.32
|
21.02
|
1.98
|
|
CONCORDIA SELECT Chance Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
15.02
|
36.24
|
40.69
|
22.59
|
|
CTV-Strategiefonds Ausgewogen B Fonds
|
2482405
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
10.85
|
35.27
|
37.22
|
24.33
|
|
CTV-Strategiefonds Renten Defensiv A Fonds
|
3402868
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
3.19
|
18.36
|
13.99
|
71.2
|
|
College Fonds B Fonds
|
4421063
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
11.38
|
23.15
|
15.08
|
5.43
|
|
Global Opp HAIG WorldSelect Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
19.55
|
26.94
|
36.90
|
16.23
|
|
HAIG Balance First Euro Inves Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.91
|
19.55
|
18.90
|
28.93
|
|
HAL Lebensmitteleinzelhandel Deutschland 2 A Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
-1.80
|
-8.22
|
-
|
35.1
|
|
JRS Bestselect METRIOS Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
4.06
|
22.24
|
7.53
|
14.29
|
|
MB Fund - Flex Plus Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
0.57
|
11.40
|
7.46
|
38.2
|
|
MB Fund - Max Global Fonds
|
|
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
|
EUR
|
24.24
|
47.91
|
48.13
|
56.56
|
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