|
Pictet TR - Lotus HI JPY Acc Fonds
|
123177974
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
JPY
|
6.58
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus HI USD Acc Fonds
|
123177978
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
10.80
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus HP CHF Acc Fonds
|
123177962
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
5.57
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus HP USD Acc Fonds
|
123177963
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
10.26
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus I EUR Acc Fonds
|
123177970
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
8.44
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus I USD Acc Fonds
|
123177961
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
22.17
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus P EUR Acc Fonds
|
123206906
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
7.97
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus Z EUR Acc Fonds
|
123206908
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
9.53
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Lotus ZX SGD Acc Fonds
|
134438268
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
SGD
|
18.49
|
-
|
-
|
112.16
|
|
Pictet TR - Mandarin HI CHF Fonds
|
11125318
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
15.25
|
22.48
|
-5.63
|
527.38
|
|
Pictet TR - Mandarin HI EUR Fonds
|
11125102
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
17.76
|
31.01
|
1.20
|
527.38
|
|
Pictet TR - Mandarin HI JPY Fonds
|
23547681
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
JPY
|
15.68
|
19.59
|
-6.87
|
527.38
|
|
Pictet TR - Mandarin HP EUR Fonds
|
11125304
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
17.54
|
29.42
|
-0.83
|
527.38
|
|
Pictet TR - Mandarin I EUR Fonds
|
12465974
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
6.46
|
24.78
|
13.68
|
527.38
|
|
Pictet TR - Mandarin I USD Fonds
|
11125095
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
20.07
|
38.55
|
11.31
|
527.38
|
|
Pictet TR - Mandarin P USD Fonds
|
11125099
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
20.07
|
37.17
|
9.01
|
527.38
|
|
Pictet TR - Quest AI E EUR Fonds
|
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
137.48
|
|
Pictet TR - Quest AI HE CHF Fonds
|
143061068
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
137.48
|
|
Pictet TR - Quest AI HE JPY Fonds
|
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
JPY
|
-
|
-
|
-
|
137.48
|
|
Pictet TR - Quest AI HE USD Fonds
|
143061038
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
137.48
|