|
Pictet TR - Quest AI J EUR Fonds
|
140403533
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-1.86
|
-
|
-
|
88.76
|
|
Pictet TR - Quest AI P EUR Fonds
|
141404236
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-2.79
|
-
|
-
|
88.76
|
|
Pictet TR - Sirius E USD Fonds
|
41588148
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
0.16
|
8.35
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HE GBP Fonds
|
49405895
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
-
|
-
|
-
|
626.17
|
|
Pictet TR - Sirius HE JPY Fonds
|
49405944
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
JPY
|
8.60
|
18.82
|
20.57
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HI CHF Fonds
|
41588147
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
7.54
|
19.10
|
20.72
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HI EUR Fonds
|
41588145
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
9.93
|
27.62
|
31.49
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HI GBP Fonds
|
41588142
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
GBP
|
11.80
|
34.10
|
42.33
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HI JPY Fonds
|
41588149
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
JPY
|
8.35
|
18.22
|
19.10
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HI SGD Fonds
|
154073852
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
SGD
|
-
|
-
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HJ EUR Acc Fonds
|
151961510
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
-
|
-
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HP AUD Fonds
|
154090699
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
AUD
|
-
|
-
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HP CHF Fonds
|
154134390
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
-
|
-
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius HP EUR Fonds
|
41588156
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
9.52
|
26.34
|
29.27
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius I EUR Fonds
|
120187970
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
13.17
|
24.58
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius I USD Fonds
|
41588151
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
11.90
|
34.74
|
43.85
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius P EUR Fonds
|
120187958
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
EUR
|
12.61
|
23.15
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius P USD Fonds
|
41588150
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
11.45
|
32.79
|
40.82
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius ZX CHF Fonds
|
134397250
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
CHF
|
17.04
|
-
|
-
|
687.85
|
|
Pictet TR - Sirius ZX Fonds
|
49405974
|
Pictet Asset Management (Europe) SA
|
USD
|
15.25
|
44.73
|
59.03
|
687.85
|