|
Sparinvest SICAV Ethical Global Value USD R X H Fonds
|
46558635
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
33.23
|
-
|
-
|
1099.72
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
12.97
|
61.78
|
101.76
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR HM I X Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
13.25
|
63.00
|
104.36
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR I Fonds
|
2675146
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
12.35
|
59.12
|
96.08
|
234.37
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR R Fonds
|
2675117
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
13.57
|
56.97
|
89.81
|
234.37
|
|
Sparinvest SICAV European Value EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
14.13
|
59.36
|
94.63
|
250.39
|
|
Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
9.72
|
21.38
|
18.26
|
268.32
|
|
Sparinvest SICAV Global Convertible Bonds EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
10.16
|
22.97
|
20.89
|
140.5
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield DKK R H Fonds
|
39512419
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.88
|
25.97
|
19.77
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield DKK W R H Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
4.19
|
26.82
|
21.59
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR I Fonds
|
39512415
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.17
|
29.24
|
24.27
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR ID Fonds
|
39571991
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.19
|
29.26
|
24.29
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR R Fonds
|
39512402
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.20
|
27.25
|
20.95
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.48
|
28.03
|
22.58
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Ethical High Yield SEK R H Fonds
|
39571994
|
Sparinvest S.A.
|
SEK
|
4.27
|
27.09
|
22.70
|
|
|
Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR I Fonds
|
36452154
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.98
|
28.44
|
22.93
|
117.4
|
|
Sparinvest SICAV Global Short Dated High Yield EUR R Fonds
|
36452100
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.28
|
26.96
|
20.82
|
117.4
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR I Fonds
|
2595773
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
8.88
|
41.26
|
105.16
|
1033.43
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR R Fonds
|
1335786
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
9.37
|
39.67
|
97.35
|
1033.43
|
|
Sparinvest SICAV Global Value EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
9.91
|
41.37
|
102.17
|
1003.98
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