Sparinvest SICAV Global Value USD I Fonds
|
3032903
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
9.75
|
11.69
|
54.32
|
948.59
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
4.72
|
-5.24
|
-
|
318.06
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R Fonds
|
1335812
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
4.75
|
-6.02
|
-8.57
|
320.49
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
4.90
|
-5.60
|
-
|
318.06
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
|
2783479
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.43
|
-6.21
|
-8.65
|
320.49
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
13.34
|
11.94
|
-
|
1997.36
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK R Fonds
|
14006063
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
12.23
|
9.71
|
-
|
1997.36
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
17.70
|
16.94
|
-
|
1997.36
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR I Fonds
|
4558475
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
13.19
|
11.33
|
29.10
|
2159.88
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds
|
1335364
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
12.18
|
9.41
|
23.65
|
2159.88
|
Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
8.17
|
5.84
|
-
|
949.18
|
Sparinvest SICAV Securus DKK R Fonds
|
14006066
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
7.97
|
4.69
|
-
|
949.18
|
Sparinvest SICAV Securus DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
8.34
|
5.89
|
-
|
949.18
|
Sparinvest SICAV Securus EUR I Fonds
|
4558492
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
8.10
|
5.49
|
11.30
|
981.22
|
Sparinvest SICAV Securus EUR R Fonds
|
1335346
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
7.91
|
4.37
|
9.02
|
981.22
|
Sparinvest SICAV Securus EUR RX Fonds
|
25804040
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.28
|
-
|
-
|
949.18
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR I Fonds
|
2675550
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.69
|
-5.24
|
-2.20
|
80.42
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR R Fonds
|
2675529
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.00
|
-6.37
|
-3.69
|
80.42
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX Fonds
|
22435399
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.65
|
-5.35
|
-
|
83.67
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
5.30
|
-5.58
|
-
|
83.67
|