|
Sparinvest SICAV Global Value USD I Fonds
|
3032903
|
Sparinvest S.A.
|
USD
|
22.38
|
78.27
|
73.49
|
903.94
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
-1.86
|
11.48
|
-5.75
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK R Fonds
|
1335812
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
-2.01
|
10.48
|
-6.65
|
319.04
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
-1.86
|
10.98
|
-5.94
|
318.06
|
|
Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R Fonds
|
2783479
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
-2.23
|
10.36
|
-7.29
|
319.04
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
11.25
|
35.05
|
30.97
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK R Fonds
|
14006063
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
12.36
|
31.62
|
26.86
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
3.11
|
37.25
|
49.00
|
1997.36
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR I Fonds
|
4558475
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
11.04
|
34.41
|
29.95
|
4254.79
|
|
Sparinvest SICAV Procedo EUR R Fonds
|
1335364
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
12.24
|
31.29
|
26.28
|
4254.79
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR I Fonds
|
2675550
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
-1.95
|
13.24
|
-4.38
|
74.89
|
|
Sparinvest SICAV Responsible Corporate Bonds IG EUR R Fonds
|
2675529
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
-1.19
|
11.94
|
-5.44
|
74.89
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK LP I Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
4.76
|
21.13
|
14.85
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK R Fonds
|
14006066
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
4.98
|
19.19
|
12.73
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus DKK W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
DKK
|
2.64
|
18.60
|
16.39
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR I Fonds
|
4558492
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.64
|
20.81
|
14.36
|
1063.67
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR R Fonds
|
1335346
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
4.87
|
18.87
|
12.16
|
1063.67
|
|
Sparinvest SICAV Securus EUR RX Fonds
|
25804040
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
6.28
|
-
|
-
|
949.18
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR RX Fonds
|
22435399
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
-1.60
|
13.56
|
-4.18
|
83.67
|
|
Sparinvest SICAV Sustainable Corporate Bonds IG EUR W R Fonds
|
|
Sparinvest S.A.
|
EUR
|
-0.92
|
12.89
|
-4.11
|
83.67
|
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