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Nettoinventarwert (NAV)

108.61 EUR 0.04 EUR 0.04 %
Vortag 108.57 EUR Datum 21.11.2024

Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 122562283
ISIN IE0000DQLDH4
Name Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 23.01.2023
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 78’214’713.01
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR Accumulating Fonds: The Fund’s investment objective is to generate income while seeking to preserve capital. The Fund will invest in a diversified portfolio of Euro denominated developed and Emerging Market Country fixed income debt securities, namely, freely transferable promissory notes, debentures, fixed and floating rate bonds, zero coupon bonds, non-convertible notes (i.e. notes which may not be converted into equity securities of the relevant issuer), credit- linked notes, commercial paper, certificates of deposit, and bankers’ acceptances; repurchase agreements with debt securities as the underlying instruments (for efficient portfolio management purposes only); STRIPS and inflation indexlinked securities (i.e. securities adjusted periodically according to the general movements of inflation in the country of issue, please see the section of the Base Prospectus entitled “Inflation Protected Securities”);

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Fonds Performance: Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
7.40
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu