Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’126.91 EUR | 0.18 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 1’126.73 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2596346796 |
Name | Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - Class I-A GER Shares (EUR) Fonds |
Fondsgesellschaft | Global Evolution Asset Management A/S |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 31.03.2023 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 581’770’019.01 |
Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 29.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - Class I-A GER Shares (EUR) Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to create returns by investing in a diversified selection of investment opportunities within Frontier Markets.
At least 60% in transferable debt securities and money market instruments issued or guaranteed by sovereigns, supra-nationals and/or multilaterals from Frontier Markets; and financial derivative instruments, credit-linked notes and loan participation notes that provide exposure to Frontier Markets;
- At least 60% in securities and financial instruments denominated in local currencies;
- Up to 40%, may be invested in transferable debt securities and money market instruments from
anywhere in the world;
- Up to 10% in loan participation notes;
- Up to 49% in money market instruments
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Global Evolution Funds - Frontier Local Markets - Class I-A GER Shares (EUR) Fonds
Performance 1 Jahr | 10.12 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Global Evolution Asset Management A/S |
Postfach | Buen 11, 2nd floor |
PLZ | 6000 |
Ort | Kolding |
Land | |
Telefon | 004579321111 |
Fax | 004579321122 |
URL | http://www.globalevolution.com |