Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9’836.26 EUR | 1.11 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 9’835.15 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | FR0010914978 |
Name | Groupama Entreprises ID Fonds |
Fondsgesellschaft | Groupama Asset Management |
Aufgelegt in | France |
Auflagedatum | 05.07.2010 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 6’516’680’878.07 |
Depotbank | CACEIS Bank |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Eric Loichot |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 30.10.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Groupama Entreprises ID Fonds: The Fund’s investment objective is to allow holders of short-term investments to obtain returns that tend to outperform the EONIA index, after deduction of management fees.
The main sources of performance lie in active management: Active management of the average life of negotiable debt securities by anticipating changes in Central Banks’ rates and calls for tenders from the European Central Bank, managing the spread between Euribor and Eonia, managing Eonia fluctuations during the month (notably during the reservation period).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Groupama Entreprises ID Fonds
Performance 1 Jahr | 4.00 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Groupama Asset Management |
Postfach | 25, rue de la Ville l’Evêque |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 44 56 76 76 |
Fax | |
URL | http://https://www.groupama-am.com/ |