Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
905.37 EUR | 3.54 EUR | 0.39 % |
---|
Vortag | 901.83 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3405337 |
ISIN | LI0034053376 |
Name | Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | GN Invest |
Aufgelegt in | Liechtenstein |
Auflagedatum | 11.10.2007 |
Kategorie | Branchen: Wasser |
Währung | EUR |
Volumen | 17’644’611.74 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fondsmanager | Jean-Michel D'Urso |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds: Das Anlageziel des HORNET Infrastructure-Water Fund besteht vor allem im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51% des Netto-Gesamtwertes aller Long- und Short-Positionen) in Wertpapiere und –Rechte von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor (z.B. Versorgungseinrichtungen, Transporteinrichtungen, Kommunikations- und Mediennetzwerken, sozialen und medizinischen Infrastruktur-Einrichtungen) tätig sind. Die Auswahl der Long- (Käufe von Wertpapieren und –Rechten) als auch der Short-Positionen (Leerverkäufe von Wertpapieren und –Rechten) erfolgt dabei auf Grund der traditionellen Analyse.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Hornet Infrastructure - Water Fund EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.02 | |
Performance 2 Jahre | 2.69 | |
Performance 3 Jahre | -7.94 | |
Performance 5 Jahre | -18.18 | |
Performance 10 Jahre | 13.63 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | GN Invest AG |
Postfach | Landstrasse 104 |
PLZ | |
Ort | Vaduz |
Land | |
Telefon | (+423) 239 32 33 |
Fax | (+423) 239 32 34 |
URL | http://www.gninvest.com |