Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
8.96 EUR | 0.01 EUR | 0.12 % |
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Vortag | 8.95 EUR | Datum | 17.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 35033382 |
ISIN | LU1502201574 |
Name | Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Invesco Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 07.12.2016 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 35’422’477.15 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal |
Geschäftsjahresende | 28.02. |
Berichtsstand | 13.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds: The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle with a moderate correlation to traditional emerging market debt indices. The Fund seeks to achieve its objective through an unconstrained allocation, primarily to emerging market debt and currencies, with a risk management overlay. Debt securities will include but are not limited to debt securities issued by governments, local authorities, public authorities, quasi-sovereigns, supranational bodies, public international bodies as well as corporates and convertibles.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Market Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | -0.27 | |
Performance 2 Jahre | 8.10 | |
Performance 3 Jahre | 6.98 | |
Performance 5 Jahre | -2.43 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’500.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Invesco Management S.A. |
Postfach | 37A Avenue JF Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (+353) 1 4398100 |
Fax | |
URL | http://www.invescomanagementcompany.lu |