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Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds 42302130 / LU1775954206

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Nettoinventarwert (NAV)

30.35 EUR 0.03 EUR 0.10 %
Vortag 30.32 EUR Datum 22.11.2024

Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42302130
ISIN LU1775954206
Name Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.10.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 81’717’066.45
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Michael Hyman, Jason Trujillo
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds: Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasi-staatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Der Fonds darf bis zu 10 % seines NIW in CoCo-Bonds anlegen. Der Fonds darf bis zu 20 % seines NIW in Wertpapiere investieren, die entweder in Verzug sind oder für die nach Bestimmung der SICAV ein hohes Verzugsrisiko angenommen wird („notleidende Wertpapiere“).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Emerging Markets Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11.55
Performance 2 Jahre
16.75
Performance 3 Jahre
-15.09
Performance 5 Jahre
-13.05
Performance 10 Jahre
-2.91

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’500.00
Ausschüttung Thesaurierend