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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF Fonds 22423410 / LU0955866354

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Nettoinventarwert (NAV)

12.01 CHF -0.03 CHF -0.23 %
Vortag 12.04 CHF Datum 20.11.2024

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 22423410
ISIN LU0955866354
Name Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.09.2013
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 1’519’422’982.38
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle Bank of New York Mellon (Intl) Ltd,Lux Branch
Fondsmanager Julien Eberhardt, Asad Bhatti
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF Fonds: Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite vornehmlich durch Anlagen in einer flexiblen Allokation aus Schuldtiteln und Barmitteln an. Der Anlageberater beabsichtigt, den Fonds aktiv zu managen und wird im Anlageuniversum nach Gelegenheiten suchen, die seiner Einschätzung nach dazu beitragen, das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann vornehmlich in Schuldtiteln (einschließlich Wandelanleihen und Anleihen mit Bonitätsbewertung unter Investment Grade) sowie Derivaten innerhalb des Anlageuniversums anlegen. Derivative Finanzinstrumente werden zum Aufbau von Long- und Short-Positionen eingesetzt. Entsprechend den Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100 % seines Nettovermögens in Barmitteln, hochgradig liquiden Anlagen, Anleihen mit kurzer Laufzeit und Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Geldmarktfonds beliebiger Währung von Emittenten weltweit anlegen.

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Performance 1 Jahr
4.33
Performance 2 Jahre
5.40
Performance 3 Jahre
-2.38
Performance 5 Jahre
1.24
Performance 10 Jahre
9.63

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend