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Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds 42295063 / LU1775980623

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Nettoinventarwert (NAV)

9.01 EUR 0.03 EUR 0.35 %
Vortag 8.97 EUR Datum 22.11.2024

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 42295063
ISIN LU1775980623
Name Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Invesco Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.10.2018
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 950’071’613.81
Depotbank Bank of New York Mellon S.A./N.V.
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Michael Matthews, Tom Hemmant
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds: The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).

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Fonds Performance: Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
5.09
Performance 2 Jahre
8.75
Performance 3 Jahre
-5.46
Performance 5 Jahre
-0.20
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938.76
Ausschüttung Ausschüttend