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Nettoinventarwert (NAV)

11.26 EUR 0.02 EUR 0.20 %
Vortag 11.23 EUR Datum 21.11.2024

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BDZRS805
Name iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 27.09.2017
Kategorie Global Government Bond
Währung EUR
Volumen 880’521’208.99
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Fondsmanager Francis Rayner
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds: The investment objective of the Fund is to provide Shareholders with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the total return of the FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), the Fund’s Benchmark Index. In order to achieve this objective, the investment policy of the Fund is to invest in the fixed income securities that predominantly make up the Fund’s Benchmark Index (which comprises world government bonds excluding EMU participant states). The Fund’s investments will normally be listed or traded on Regulated Markets. In those jurisdictions where the Fund might be liable to withholding taxes on investment in government bonds, the Fund may look to invest in high quality financial institutions.

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Fonds Performance: iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
8.12
Performance 2 Jahre
3.54
Performance 3 Jahre
-3.73
Performance 5 Jahre
-3.04
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875.87
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Postfach 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.blackrock.com