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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds 11681439 / LU0533339742

13’157.32 AUD
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Nettoinventarwert (NAV)

13’157.32 AUD 4.07 AUD 0.03 %
Vortag 13’153.25 AUD Datum 20.12.2024

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11681439
ISIN LU0533339742
Name JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 12.10.2010
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung AUD
Volumen 1’102’919’080.68
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager Masaomi Shimada, Aidan Shevlin
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds: "Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines wettbewerbsfähigen Niveaus an Gesamterträgen in der Referenzwährung, das mit den Zielen der Kapitalerhaltung und hohen Liquidität vereinbar ist."

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Fonds Performance: JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.) Fonds

Performance 1 Jahr
3.99
Performance 2 Jahre
7.48
Performance 3 Jahre
8.31
Performance 5 Jahre
8.45
Performance 10 Jahre
15.91

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 20’087.42
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Postfach European Bank & Business Centre 6, route de Trèves
PLZ L-2633
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 34 101
Fax
eMail
URL http://www.jpmorganassetmanagement.com