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Nettoinventarwert (NAV)

106.87 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 106.89 EUR Datum 21.11.2024

Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 10319903
ISIN LU0438908328
Name Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR Fonds
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.05.2015
Kategorie Alt - Global Macro
Währung EUR
Volumen 63’835’723.69
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Novelli Maurizio
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR Fonds: The sub-fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term. The sub-fund is actively managed and references €STR (the “Benchmark”) for performance comparison purposes. The sub-fund’s long term objective is to realise an annualised total return of 3% above the return of the daily capitalised Benchmark. The Benchmark only consists in an outperformance target for the sub-fund.

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Fonds Performance: Lemanik SICAV - Global Strategy Fund I Institutional EUR Fonds

Performance 1 Jahr
-6.18
Performance 2 Jahre
-15.54
Performance 3 Jahre
-17.09
Performance 5 Jahre
-22.07
Performance 10 Jahre
-24.69

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387’586.72
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lemanik Asset Management S.A.
Postfach 106, route d'Arlon, L - 8210 Mamer,
PLZ L-8210
Ort Mamer
Land
Telefon 00352 26 3960
Fax
eMail
URL http://www.lemanikgroup.com