Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
158.60 EUR | 0.30 EUR | 0.19 % |
---|
Vortag | 158.30 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000642343 |
Name | LLB Staatsanleihen EUR ESG R T Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.04.2003 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 44’870’955.88 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Roland Plasser, Mag Bernhard Steinkellner |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der LLB Staatsanleihen EUR ESG R T Fonds: Der LLB Staatsanleihen EUR ESG sterbt als Anlageziel ein laufende Rendite an. Bei der Auswahl der Anlagewerte steht ein laufender Ertrag mit möglichst stabiler Wertentwicklung im Vorderung der Überlegungen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.
Der Investmentfonds investiert schwerpunktmäßig, d.h. meistens 51 v.H. des Fondsvermögens, in auf Euro latende Staatsanleihen, gemeinsam mit auf Euro lautende Staatsanleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzelheiten, sohin nich indirekt über Investmentfonds oder über Derivate.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: LLB Staatsanleihen EUR ESG R T Fonds
Performance 1 Jahr | 0.62 | |
Performance 2 Jahre | 4.81 | |
Performance 3 Jahre | -14.29 | |
Performance 5 Jahre | -13.94 | |
Performance 10 Jahre | -4.94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’047.13 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |