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Nettoinventarwert (NAV)

99.33 USD 0.04 USD 0.04 %
Vortag 99.30 USD Datum 23.12.2024

LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11101292
ISIN CH0111012925
Name LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 29.03.2010
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 1’603’385’894.45
Depotbank CACEIS Bank
Zahlstelle CACEIS Bank
Fondsmanager David Callahan, Florian Helly
Geschäftsjahresende 31.07.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens, das mit einem kurzfristigen Geldmarktfonds vergleichbar ist, wie in den Richtlinien für Geldmarktfonds der Swiss Funds and Asset Management Association definiert, besteht darin, den Nettoinventarwert des Teilvermögens langfristig zu steigern.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern; b) Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei Schweizer und ausländischen Banken; c) kurzfristige Obligationen (unter Ausschluss von Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere festoder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; d) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen und Devisen-Forwards; e) strukturierte Produkte auf die in a) und c) genannten Anlagen.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: LO Funds (CH) - Short-Term Money Market (USD) ID Fonds

Performance 1 Jahr
5.31
Performance 2 Jahre
10.74
Performance 3 Jahre
12.46
Performance 5 Jahre
13.28
Performance 10 Jahre
20.70

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.22 %
Depotbankgebühr 0.10 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax 022 709 29 20
eMail
URL http://www.lombardodier.com