Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
130.78 EUR | 0.08 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 130.70 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 10702384 |
ISIN | LU0465332160 |
Name | Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond PA Fonds |
Fondsgesellschaft | Lombard Odier Funds |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.12.2009 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 329’861’945.45 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Ashton Parker, Jérôme Collet, Anando Maitra, Raphael Kull |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond PA Fonds: The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The ML EMU Corporate 1-10Y (the "Benchmark") is used for performance comparison and internal risk monitoring purposes only. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark, however the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. The Sub-Fund’s holdings are therefore expected to deviate to a limited extent from the Benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Lombard Odier Selection - TargetNetZero (EUR) Credit Bond PA Fonds
Performance 1 Jahr | 3.75 | |
Performance 2 Jahre | 9.99 | |
Performance 3 Jahre | -4.69 | |
Performance 5 Jahre | -5.56 | |
Performance 10 Jahre | 4.87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 2’791.54 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Lombard Odier Funds (Europe) SA |
Postfach | 291, route d’Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | 00352 27 78 5000 |
Fax | |
URL | http://www.loim.com |