Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
13.56 EUR | 0.07 EUR | 0.52 % |
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Vortag | 13.49 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 59130392 |
ISIN | LU0871674023 |
Name | Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Matthews Intl Capital Management, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.12.2020 |
Kategorie | Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 97’726’042.18 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Tellco AG |
Fondsmanager | Vivek Tanneeru, Jeremy Sutch, Hardy Zhu |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist das Erzielen langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels direkt oder indirekt den überwiegenden Anteil (d. h. mindestens 65 %) an seinem Gesamtnettovermögen in Aktien kleiner Unternehmen (wie nachstehend definiert), die in der Region Asien ohne Japan ansässig sind oder bedeutende Verbindungen dorthin unterhalten. Hilfsweise kann der Teilfonds in sonstige zulässige Vermögenswerte weltweit investieren. Im Sinne dieses Teilfonds umfasst die Region Asien ohne Japan alle Länder und Märkte in Asien ohne Japan, aber einschließlich aller anderen Industrie-, Schwellen- und Grenzländer und -märkte in Asien.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Matthews Asia Funds - Asia Discovery Fund I EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.10 | |
Performance 2 Jahre | 12.34 | |
Performance 3 Jahre | 2.73 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Thesaurierend |