MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares Fonds IE00BWVFLP96
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 151.22 USD | -0.13 USD | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 151.35 USD | Datum | 26.08.2026 |
MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BWVFLP96 |
| Name | MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares Fonds |
| Fondsgesellschaft | DUNN Capital Management, LLC |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 11.12.2015 |
| Kategorie | Alternative Inv Systematic Trend USD |
| Währung | USD |
| Volumen | 666’076’432.15 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Neue Privat Bank AG |
| Fondsmanager | William A. Dunn, Martin H. Bergin |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 17.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to achieve capital appreciation of its assets and generation of returns for investors over a 5-year period.
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Fonds Performance: MontLake DUNN WMA Institutional UCITS Fund USD Retail Class Pooled Shares Fonds
| Performance 1 Jahr | 16.12 | |
| Performance 2 Jahre | 11.19 | |
| Performance 3 Jahre | 13.41 | |
| Performance 5 Jahre | 45.72 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |