Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds 46835035 / LU1959429272
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10’706.00 EUR | 0.56 EUR | 0.01 % |
|---|
| Vortag | 10’705.44 EUR | Datum | 29.10.2025 |
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 46835035 |
| ISIN | LU1959429272 |
| Name | Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds |
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 18.03.2019 |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Volumen | 18’313’599’437.17 |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Fondsmanager | Michael Cha, Douglas McPhail |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 29.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds: The Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.
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Fonds Performance: Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Qualified Accumulation D Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.38 | |
| Performance 2 Jahre | 6.32 | |
| Performance 3 Jahre | 9.18 | |
| Performance 5 Jahre | 7.97 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.16 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 934’892.96 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Postfach | The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2 |
| PLZ | |
| Ort | Dublin |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.morganstanley.com/im |