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Nettoinventarwert (NAV)

91.62 GBP 0.07 GBP 0.08 %
Vortag 91.55 GBP Datum 20.12.2024

New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38386009
ISIN IE00BF2B3734
Name New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc Fonds
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.10.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Volumen 123’980’163.34
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities

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Fonds Performance: New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc Fonds

Performance 1 Jahr
6.51
Performance 2 Jahre
15.98
Performance 3 Jahre
-2.66
Performance 5 Jahre
0.31
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.02 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 11’197.97
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name EFG Asset Management (UK) Ltd
Postfach Park House
PLZ W1K 6AP
Ort London
Land
Telefon +44 20 7491 9111
Fax
eMail
URL http://www.efgam.com