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Anlageziel New Capital Euro Value Credit Fund GBP Inc Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to seek long term appreciation through a combination of income and capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will invest in a diversified range of debt securities with a range of maturities (including inter alia notes, bills, bonds, commercial paper, certificates of deposit and floating rate notes) issued by governments, institutions and corporations primarily listed or traded on Recognised Markets worldwide. The Sub-Fund will invest primarily in Euro denominated securities but may invest up to 20% of its Net Asset Value in non-Euro hard currency denominated securities
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Stammdaten

Valor 38386009
ISIN IE00BF2B3734
Fondsgesellschaft EFG Asset Management (UK)
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage 11’197.97
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Grazia Cozzi, Roberto Matta

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 91.62
Fondsvolumen 123’980’163.34GBP
Total Expense Ratio (TER) 0.69%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.02 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2019
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle EFG Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 GBP (0.08 %)