| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.23 USD | -0.01 USD | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 9.24 USD | Datum | 20.11.2024 |
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10826486 |
| ISIN | LU0473111879 |
| Name | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Ninety One |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 11.12.2009 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | USD |
| Volumen | 317’681’493.35 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Antoon de Klerk, Werner Gey van Pittius, Christine Reed |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 21.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds: Anlageziel sind langfristige Gesamtrenditen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen der öffentlichen Hand, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen, die von Kreditnehmern aus den Schwellenmärkten begeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Inc-2 USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 3.18 | |
| Performance 2 Jahre | 17.83 | |
| Performance 3 Jahre | 1.08 | |
| Performance 5 Jahre | 0.86 | |
| Performance 10 Jahre | -1.18 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Ninety One Luxembourg S.A. |
| Postfach | 2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132 |
| PLZ | L-2132 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 28 12 77 20 |
| Fax | |
| URL | http://www.ninetyone.com |