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Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds 57070287 / IE00BMTVJC26

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Nettoinventarwert (NAV)

120.03 USD -0.50 USD -0.41 %
Vortag 120.53 USD Datum 28.08.2026

Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 57070287
ISIN IE00BMTVJC26
Name Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2020
Kategorie Aktien Asien ohne Japan
Währung USD
Volumen 285’994’374.51
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Anh Lu
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 28.08.2026

Anlagepolitik

So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies, which have exposure or connection to Asian markets (excluding Japan). The Fund may also invest in CIS, hold cash and ancillary liquid assets, and the Fund may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.

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Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) USD I Distribution Fonds

Performance 1 Jahr
39.18
Performance 2 Jahre
59.10
Performance 3 Jahre
77.93
Performance 5 Jahre
29.61
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 809.05
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Three Rock Capital Management Limited
Postfach Three Rock Capital Management Limited
PLZ
Ort Dublin
Land
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