Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K USD Distribution Fonds 58397982 / IE00BN13JX41
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 120.73 USD | -0.50 USD | -0.41 % |
|---|
| Vortag | 121.24 USD | Datum | 28.08.2026 |
Fundamentaldaten
| Valor | 58397982 |
| ISIN | IE00BN13JX41 |
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K USD Distribution Fonds |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Kategorie | Aktien Asien ohne Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 285’994’374.51 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Anh Lu |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 28.08.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K USD Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to increase the value of its Shares, over the long term, through growth in the value of its investments. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of transferable equity and equity-related securities of companies, which have exposure or connection to Asian markets (excluding Japan). The Fund may also invest in CIS, hold cash and ancillary liquid assets, and the Fund may use investment techniques and FDIs for investment, EPM and/or hedging purposes.
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für qualifizierte Anleger.
Fonds Performance: Premium Selection UCITS ICAV - Ninety One Asian Equity (Ex-Japan) K USD Distribution Fonds
| Performance 1 Jahr | 39.18 | |
| Performance 2 Jahre | 59.10 | |
| Performance 3 Jahre | 77.93 | |
| Performance 5 Jahre | 29.61 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 809’050.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |