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net asset value

1’062.04 EUR 0.36 EUR 0.03 %
previous day 1’061.68 EUR date 07.10.2026

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds price - 1 year

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  • 5y
  • max

fundamental data

valor
isin LU1820073580
name Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds
investment company Union Investment
applied in Luxembourg
issue date 01.06.2018
category Unternehmensanleihen EUR
currency EUR
capacity 257’941’695.53
deposit bank DZ PRIVATBANK AG
paying agent DZ PRIVATBANK AG
fund manager Not Disclosed
fiscal year-end 30.09.
last update 08.10.2026

investment policy

so investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds: Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

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CHF
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fonds performance: Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds

performance 1 year
-1.10
performance 2 year
2.96
performance 3 year
12.99
performance 5 year
-2.13
performance 10 year -

terms

issue charge 0.00 %
administration fee 0.25 %
custodian fee 0.03 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 948’375.74
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name Union Investment Luxembourg SA
base#postofficebox 308, route d'Esch
zip code 1471
city Luxembourg
country
phone +352 26 409500
fax
email
internet http://www.union-investment.lu