Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds LU1820073580
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| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
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basic claims data
business ratio
net asset value
| 1’062.04 EUR | 0.36 EUR | 0.03 % |
|---|
| previous day | 1’061.68 EUR | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | |
| isin | LU1820073580 |
| name | Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds |
| investment company | Union Investment |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 01.06.2018 |
| category | Unternehmensanleihen EUR |
| currency | EUR |
| capacity | 257’941’695.53 |
| deposit bank | DZ PRIVATBANK AG |
| paying agent | DZ PRIVATBANK AG |
| fund manager | Not Disclosed |
| fiscal year-end | 30.09. |
| last update | 08.10.2026 |
investment policy
so investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds: Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel
verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller,
Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten
investiert.
Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch
als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.
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fonds performance: Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I acc Fonds
| performance 1 year | -1.10 | |
| performance 2 year | 2.96 | |
| performance 3 year | 12.99 | |
| performance 5 year | -2.13 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.25 % |
| custodian fee | 0.03 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 948’375.74 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | Union Investment Luxembourg SA |
| base#postofficebox | 308, route d'Esch |
| zip code | 1471 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | +352 26 409500 |
| fax | |
| internet | http://www.union-investment.lu |