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Nettoinventarwert (NAV)

950.16 EUR -3.32 EUR -0.35 %
Vortag 953.48 EUR Datum 19.12.2024

Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 1J
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1120174880
Name Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.11.2014
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 250’971’314.91
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis Fonds: Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Aussteller, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Darüber hinaus wird das Teilfondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldrnarktinstrumente in Währungen weltweit, die von als bonitätsmäßig einwandfrei geltenden Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von als bonitötsmäßig einwandfrei geltenden Emittenten begeben werden. Die gleichen Voraussetzungen werden dann erfüllt, wenn Bankguthaben beziehungsweise Emissionen durch als bonitätsmäßig einwandfrei geltende Garanten garantiert werden.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Quoniam Funds Selection SICAV - Euro Credit EUR I dis Fonds

Performance 1 Jahr
4.90
Performance 2 Jahre
12.23
Performance 3 Jahre
-3.86
Performance 5 Jahre
-2.13
Performance 10 Jahre
12.65

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxembourg SA
Postfach 308, route d'Esch
PLZ 1471
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 409500
Fax
eMail
URL http://www.union-investment.lu