Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
34.45 EUR | 0.55 EUR | 1.61 % |
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Vortag | 33.90 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 482042 |
ISIN | LU0067017284 |
Name | Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.01.1997 |
Kategorie | Aktien Italien |
Währung | EUR |
Volumen | 129’651’636.71 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Tim Pedroni |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Italia AllShare (TR) index liegt, indem er in Aktien und an Aktien gebundene Wertpapiere von Unternehmen aus Italien investiert.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (dies entspricht 17,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (dies entspricht 3,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV Fonds
Performance 1 Jahr | 19.47 | |
Performance 2 Jahre | 38.53 | |
Performance 3 Jahre | 18.81 | |
Performance 5 Jahre | 57.94 | |
Performance 10 Jahre | 106.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938.76 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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iMGP Italian Opportunities C EUR Fonds | 19.58 | |
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 19.70 | |
Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 19.76 | |
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 19.80 | |
iShares VII PLC - iShares FTSE MIB ETF EUR Acc | 19.81 |