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SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds 2256707 / IE00B01J6M97

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Nettoinventarwert (NAV)

30.01 EUR 0.11 EUR 0.37 %
Vortag 29.90 EUR Datum 28.03.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2256707
ISIN IE00B01J6M97
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 14.02.2005
Kategorie Aktien Europa Nebenwerte
Währung EUR
Volumen 24’648’361.43
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager James Barber
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of European equity securities of small companies. The Base Currency of the Fund is Euro. The Fund is actively managed. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) which are issued by small cap companies which are listed on Recognised Markets in Austria, Belgium, The Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the U.K.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund Euro Institutional A Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
13.61
Performance 2 Jahre
4.40
Performance 3 Jahre
7.24
Performance 5 Jahre
40.52
Performance 10 Jahre
107.09

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL