Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.42 HKD | 0.13 HKD | 1.11 % |
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Vortag | 11.29 HKD | Datum | 29.12.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 51279643 |
ISIN | LU2076772057 |
Name | SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund A HKD Fonds |
Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.11.2019 |
Kategorie | Aktien Pazifik ohne Japan |
Währung | HKD |
Volumen | 66’161’052.73 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund A HKD Fonds: The objective of the Fund is to track the performance of the Pacific ex-Japan equity markets. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SSGA Lux SICAV - State Street Pacific Ex-Japan Screened Index Equity Fund A HKD Fonds
Performance 1 Jahr | 6.01 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 226’433.04 |
Ausschüttung | Thesaurierend |