State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds 112010561 / IE00BN4N0720
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’090.07 EUR | 0.20 EUR | 0.02 % |
|---|
| Vortag | 1’089.87 EUR | Datum | 02.10.2025 |
State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 112010561 |
| ISIN | IE00BN4N0720 |
| Name | State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 21.06.2021 |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Volumen | 1’831’459’233.60 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Christopher Ellinger |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 07.09.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds: The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
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Fonds Performance: State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Global Securities Lending EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.72 | |
| Performance 2 Jahre | 6.98 | |
| Performance 3 Jahre | 9.78 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’258.20 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |