Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
113.30 EUR | 0.16 EUR | 0.14 % |
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Vortag | 113.14 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A0K2B6 |
Name | T 1851 EUR R01 A Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 08.09.2010 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 208’474’175.47 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Helwig-Dieter Ziering, Peter Paul Pölzl |
Geschäftsjahresende | 31.07. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der T 1851 EUR R01 A Fonds: Der Fonds T 1851 ist ein Rentenfonds und strebt als Anlageziel Werterhaltung und Substanzzuwachs an.
Für das Fondsvermögen werden überwiegend auf Euro lautende Staatsanleihen, die vorrangig von Emittenten aus Europa begeben oder garantiert werden, erworben. Daneben Daneben können auch auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und sonstige (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, vorwiegend mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: T 1851 EUR R01 A Fonds
Performance 1 Jahr | 1.92 | |
Performance 2 Jahre | 7.06 | |
Performance 3 Jahre | -11.74 | |
Performance 5 Jahre | -11.67 | |
Performance 10 Jahre | -2.67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |