T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - In (EUR) 1 Acc Fonds 154624136 / LU3318862466
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 10.48 EUR | -0.02 EUR | -0.19 % |
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| Vortag | 10.50 EUR | Datum | 13.05.2026 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - In (EUR) 1 Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 154624136 |
| ISIN | LU3318862466 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - In (EUR) 1 Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 13.04.2026 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 12’043’707.30 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - In (EUR) 1 Acc Fonds: The investment objective is to provide total return through a combination of capital appreciation and income. Employing a flexible asset allocation approach, the fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of equities and bonds, mainly from US issuers.
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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Capital Allocation Fund - In (EUR) 1 Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
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| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.48 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| URL | http://www.troweprice.com |