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Nettoinventarwert (NAV)

129.13 EUR -0.11 EUR -0.09 %
Vortag 129.24 EUR Datum 26.11.2024

True Rock T Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A09V98
Name True Rock T Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 27.06.2008
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 3’052’886.10
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der True Rock T Fonds: Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Mindestens 51% des Portfolios besteht aus Euro lautende Anleihen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden aus der Kategorie „Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens ein „Aa3"-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating aufzuweisen haben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % erworben werden. Der Investmentfonds investiert im Ausmaß von mindestens 90 % in Euro. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller in einem Ausmaß von bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens werden.

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Fonds Performance: True Rock T Fonds

Performance 1 Jahr
3.28
Performance 2 Jahre
2.35
Performance 3 Jahre
-2.30
Performance 5 Jahre
-2.50
Performance 10 Jahre
5.25

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com