Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds 154673823 / IE000VNMFJA2
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 102.03 EUR | 0.05 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 101.98 EUR | Datum | 07.05.2026 |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 154673823 |
| ISIN | IE000VNMFJA2 |
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Volumen | 30’167’307.54 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.05.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in a diversified portfolio of fixed income securities.
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Fonds Performance: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.27 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Twelve Securis |
| Postfach | Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich |
| PLZ | 8008 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 5000 120 |
| Fax | |
| URL | http://www.twelvecapital.com |