Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds 154673823 / IE000VNMFJA2
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Securis Credit Fund S+ EUR Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in a diversified portfolio of fixed income securities.
Stammdaten
| Valor | 154673823 |
| ISIN | IE000VNMFJA2 |
| Fondsgesellschaft | Twelve Securis |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 938’516.40 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.72 |
| Fondsvolumen | 34’900’728.52EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.03.2026 |
| Depotbank | UBS Europe SE, Ireland Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.05 EUR (0.05 %) |