| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.90 USD | 0.01 USD | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 12.89 USD | Datum | 24.12.2024 |
Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BCZNJZ56 |
| Name | Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Virtus Investment Advisers |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 12.11.2013 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
| Währung | USD |
| Volumen | 60’860’812.17 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | David L. Albrycht |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I USD Accumulation Fonds: The Fund seeks to provide high current income while attempting to limit changes in the Net Asset Value per Share caused by interest rate movements.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Virtus GF Multi-Sector Short Duration Bond Class I USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |