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Nettoinventarwert (NAV)

1’566.66 EUR 0.64 EUR 0.04 %
Vortag 1’566.02 EUR Datum 20.11.2024

VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) B Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1795752
ISIN LI0017957528
Name VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) B Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein)
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 30.04.2004
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 25’446’326.34
Depotbank
Zahlstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fondsmanager Holger Schulz
Geschäftsjahresende
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) B Fonds: Es wird die Asset Allocation der Risikoklasse "Kapitalerhalt" der jeweiligen Währung der Anlagepolitik der VP Bank abgebildet. Die Höhe der Gewichtung der Aktienfonds kann bis 45 % des Nettofondsvermögens betragen. Die Anlagen sind geografisch nicht eingeschränkt und erfolgen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung weltweit. Die Anlagen müssen zu mindestens 50 % in derjenigen Währung erfolgen, welche das jeweilige Segment in der Bezeichnung trägt (Rechnungswährung).

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) B Fonds

Performance 1 Jahr
9.75
Performance 2 Jahre
11.49
Performance 3 Jahre
-2.44
Performance 5 Jahre
7.67
Performance 10 Jahre
13.53

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Postfach Äulestrasse 6
PLZ 9490
Ort Vaduz
Land
Telefon +423 235 67 67
Fax +423 235 67 77
eMail
URL http://www.vpfundsolutions.li