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Nettoinventarwert (NAV)

83.06 EUR 0.02 EUR 0.02 %
Vortag 83.04 EUR Datum 28.07.2025

W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class S Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 56040080
ISIN LI0560400801
Name W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class S Fonds
Fondsgesellschaft Omicron Investment Management
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 19.10.2020
Kategorie Mischfonds EUR flexibel
Währung EUR
Volumen 3’139’097.96
Depotbank SIGMA Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.07.2025

Anlagepolitik

So investiert der W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class S Fonds: Das Anlageziel des I AM ENTREPRENEUR FUND ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds sein Vermögen mehrheitlich in Aktien und Anleihen unterschiedlicher Branchen, Sektoren, insbesondere in der DACH-Region sowie auch international. Ferner können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds orientiert sich an keinen Indizes als Benchmark. Der Teilfonds darf bis zu 10% Anteile an OGAW und anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen erwerben.
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Fonds Performance: W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund Class S Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 934’381.97
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Omicron Investment Management GmbH
Postfach Opernring 1, E/520, A-1010 Wien
PLZ
Ort Wien
Land
Telefon
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eMail
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