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Nettoinventarwert (NAV)

11.87 USD 0.02 USD 0.19 %
Vortag 11.85 USD Datum 23.12.2024

Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T Ac Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 116010790
ISIN LU2430934062
Name Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T Ac Fonds
Fondsgesellschaft Wellington
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.02.2022
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung USD
Volumen 1’024’685’598.78
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T Ac Fonds: The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term. The Fund will seek to achieve the objective through direct investments of up to 100% of its assets in the Master Fund. The Master Fund will be managed in compliance with the principle of risk diversification. The investment objectives and policies of the Master Fund and the Master Fund’s approach to i) Sustainability Risks, ii) integration of ESG characteristics, iii) consideration of the Principal Averse Impacts listed in Annex I table I of the Level II SFDR Regulatory Technical Standards and iv) Regulation (EU) 2020/852 (Taxonomy) on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment.

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Fonds Performance: Wellington Global Total Return Fund (Feeder) USD T Ac Fonds

Performance 1 Jahr
9.05
Performance 2 Jahre
13.21
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’405’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Wellington Luxembourg S.à r.l.
Postfach 33, Avenue de la Liberté
PLZ L-1931
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.wellingtonfunds.com