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Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds LU2512192498

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Nettoinventarwert (NAV)

14.03 EUR 0.02 EUR 0.16 %
Vortag 14.01 EUR Datum 28.11.2024

Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2512192498
Name Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 11.10.2023
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung EUR
Volumen 123’937’121.14
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 18.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds: The sub-fund aims to provide long-term capital growth by primarily investing in equity securities issued by US companies. The strategy attempts to create a portfolio with similar characteristics to the “S&P 500” Net Total Return, in USD converted in EUR (the “Index”) with the potential to provide excess returns relative to the Index.

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Fonds Performance: Willerfunds- Private Suite - T. Rowe Price Equity US Research Class G EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
37.45
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Postfach 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.fideuramgestions.lu