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Nettoinventarwert (NAV)

156.13 EUR 0.22 EUR 0.14 %
Vortag 155.91 EUR Datum 09.03.2026

YourIndex SICAV - Global Government Bond ZH Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3053352319
Name YourIndex SICAV - Global Government Bond ZH Fonds
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.02.2026
Kategorie Staatsanleihen Global
Währung EUR
Volumen 331’612’093.85
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.03.2026

Anlagepolitik

So investiert der YourIndex SICAV - Global Government Bond ZH Fonds: The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan ESG Tilted Global Government Bond Index®. The fund mainly invests in government bonds denominated in any currency. These investments are mainly issued in developed markets from anywhere in the world. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.
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Fonds Performance: YourIndex SICAV - Global Government Bond ZH Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.10 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’724’036.55
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Postfach 8,Avenue de la Liberté
PLZ L -1930
Ort Luxembourg
Land
Telefon 352494930303
Fax
eMail
URL http://www.eurizoncapital.lu