Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.70 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 102.68 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3EW4N5 |
Name | Zins & Sicherheit (Euro) R Fonds |
Fondsgesellschaft | NFS Capital |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 07.11.2023 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 128’157’859.99 |
Depotbank | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 13.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Zins & Sicherheit (Euro) R Fonds: Anlageziel des Zins & Sicherheit (Euro) ist ein stabiler und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in Geldmarktfonds, Geldmarktfondsfonds-ETFs, Geldmarktanlagen kurzlaufende Rentenfonds, kurzlaufende Rentenfonds-ETFs, kurzfristige Anleihen bester Bonität, Bankguthaben, Tagesgelder und Termingelder. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fonds. Mindestens 51 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Euro denominierte Anleihen sowie Geldmarktinstrumente sowie Rentenfonds inklusive Renten ETFs, gehalten werden. Investitionen in Anleihen mit einem Rating schlechter als A+ (S&P) respektive A1 (Moodys) sind nicht zulässig. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Geldmarktfonds und Geldmarkt-ETFs investiert werden. Bis zu 49 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Bankguthaben gehalten werden. Derivate dürfen nicht erworben werden.
Fonds Performance: Zins & Sicherheit (Euro) R Fonds
Performance 1 Jahr | 2.88 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.78 % |
Depotbankgebühr | 0.07 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |