ADNOC Logistics & Services Aktie 127101303 / AEE01268A239
6.30
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0.08
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1.29 %
22.07.2026
ABU
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ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 | 1.11 | 10.17 | +8.3% | +2.95% | +9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.02% | versus DFM General Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt 9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.69% | |
| KGV | 10.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.37 | -107.00 | 271.00 | 0.30 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem DFM General Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| ADNOC GAS PLC AEE01195A234 |
|
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE NATIONAL SHIPPING CO. OF SAUDI ARABIA SA0007870054 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu ADNOC Logistics & Services in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’969.67 | 4’900.21 | 5’069.61 | 5’310.64 | 5’610.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.19 |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 1’250.30 | 1’095.15 | 1’168.14 | 1’238.95 | 1’684.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’784.92 | 1’647.20 | 1’754.58 | 1’865.72 | 2’048.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’172.10 | 1’006.82 | 1’082.42 | 1’127.64 | 1’344.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’145.70 | 1’002.26 | 1’060.90 | 1’098.73 | 1’426.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268.12 | 1’108.52 | 1’176.99 | 1’221.35 | 1’619.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’381.35 | 1’108.82 | 1’174.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’422.58 | 1’296.68 | 1’416.66 | 1’432.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -591.71 | -903.82 | -946.52 | -732.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’632.53 | 1’444.66 | 1’597.06 | 1’675.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -456.87 | -332.66 | -422.28 | -661.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.19 | 0.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 913.14 | 263.28 | 426.80 | 731.00 | 598.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.02 | 0.07 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 0.87 | 0.96 | 1.05 | 1.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’104.74 | 1’409.55 | 1’653.96 | 794.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 662.88 | 980.44 | 1’065.44 | 771.00 | 1’495.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 212.82 | 203.62 | 205.65 | 228.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’297.25 | 7’868.36 | 8’443.08 | 8’783.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’790.85 | 11’435.16 | 12’209.50 | 12’951.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen
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