ADNOC Logistics & Services Aktie 127101303 / AEE01268A239
6.15
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0.29
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4.95 %
12.06.2026
ABU
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ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen & Prognosen
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 | 1.12 | 11.44 | +9.9% | +2.91% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus DFM General Index | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DFM General Index beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.39 | -79.00 | 250.00 | 0.49 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. DFM General Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem DFM General Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| PUREHEALTH HOLDING PJSC AEE01362P238 |
|
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| JSW INFRASTRUCTURE INE880J01026 |
Schätzungen zu ADNOC Logistics & Services in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’836.84 | 5’039.30 | 5’391.33 | 5’610.00 | |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | |
| KGV | 10.39 | ||||
| EBIT in Mio. | 1’068.12 | 1’161.79 | 1’428.00 | 1’684.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’615.12 | 1’756.81 | 1’969.33 | 2’048.00 | |
| Gewinn in Mio. | 957.39 | 1’056.88 | 1’227.33 | 1’344.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’010.27 | 1’138.03 | 1’340.00 | 1’426.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’055.24 | 1’154.53 | 1’388.00 | 1’619.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 848.32 | 876.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’257.67 | 1’397.00 | 1’460.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -745.00 | -847.80 | -1’254.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’466.20 | 1’566.60 | 1’940.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -337.60 | -359.36 | -661.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.17 | 0.19 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 289.53 | 428.70 | 455.00 | 598.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.05 | 0.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.89 | 1.00 | 1.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’505.73 | 1’857.90 | 591.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 875.43 | 975.17 | 1’495.00 | 1’495.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 210.93 | 207.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’610.00 | 8’448.67 | 10’126.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’245.00 | 12’012.33 | 13’083.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ADNOC Logistics & Services plc Registered Shs Unitary Aktie Analysen
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