Alarm.com Holdings Fundamentalanalyse

Alarm.com Holdings Aktie VALOR 28367881 / ISIN US0116421050

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
47.60 EUR	2.66			0.6	21.93	+13.19%	+0%		-2.54%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "50.57" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.54%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.54.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.62.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALARMCOM HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.6	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	21.93	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.19%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
47.60 EUR	2.66	17.00	234.00	0.90	0.56


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.56	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALARMCOM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALARMCOM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	MDU RESOURCES GROUP US5526901096
	SELECT MEDICAL US81619Q1058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALARMCOM HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALARMCOM HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SEA LTD. US81141R1005
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	978.85	1’020.26	1’065.46
Dividende	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	2.27	2.41	2.42
KGV	24.00	22.56	22.51
EBIT in Mio.		132.57	165.00
EBITDA in Mio.	190.13	207.88	228.66
Gewinn in Mio.	134.47	148.86	166.76
Gewinn (bereinigt) in Mio.	135.00	149.32	175.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	155.48	168.96	163.49
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	155.51	169.79	165.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.27	2.41	2.42
Gewinn/Aktie (reported)	2.18	2.29	1.62
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	644.86	680.67	725.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-10.56	-11.51	-11.00
Cashflow (Operations) in Mio.	186.33	198.44	202.00
Cashflow (Financing) in Mio.	0.00	-165.00	0.00
Cashflow/Aktie	3.01	2.97	2.49
Free Cashflow in Mio.	184.00	188.50	192.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-387.41	-570.68	-724.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	254.44	264.40
Kapitalausgaben in Mio.	9.87	10.79	11.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	219.00	228.00	236.00
Eigenkapital in Mio.	902.05	1’054.05	1’138.00
Bilanzsumme in Mio.	2’198.48	2’195.52	1’987.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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