National Health Investors Aktie 955179 / US63633D1046
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-1.61
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-2.26 %
03.06.2026
BTT
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National Health Investors IncShs Aktie Analysen & Prognosen
National Health Investors IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 3.48 | 0.94 | 20.14 | +13.74% | +5.27% | -12.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "74.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -12.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.48 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NATIONAL HEALTH INVESTORS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.62% | |
| KGV | 20.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.27% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
National Health Investors IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 3.48 | -73.00 | 237.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
National Health Investors IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NATIONAL HEALTH INVESTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL HEALTH INVESTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NATIONAL HEALTH INVESTORS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NATIONAL HEALTH INVESTORS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| FABEGE SE0011166974 |
|
| GROWTHPOINT ZAE000179420 |
Schätzungen zu National Health Investors in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 279.58 | 279.38 | 273.58 | 299.37 | 303.55 |
| Dividende | 3.72 | 3.74 | 3.89 | 4.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.35 % | 5.08 % | 5.38 % | 5.59 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.56 | 3.44 | 3.49 | ||
| KGV | 19.54 | 20.22 | 19.93 | ||
| EBIT in Mio. | 197.38 | 217.88 | 262.42 | 300.61 | 341.11 |
| EBITDA in Mio. | 303.81 | 324.69 | 330.62 | 335.90 | |
| Gewinn in Mio. | 170.41 | 171.30 | 190.68 | 222.45 | 250.58 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 162.72 | 171.74 | 196.24 | 220.46 | 248.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173.81 | 176.58 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178.42 | 171.97 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.04 | 3.55 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 326.70 | 352.80 | 376.43 | 417.15 | 464.31 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 255’427.00 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 5.04 | 5.33 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 33.29 | 36.30 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’082.96 | 1’272.38 | 1’414.00 | 1’624.00 | 1’823.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.14 | 1.55 | 1.90 | 3.85 | 3.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’686.43 | 1’852.56 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’925.65 | 3’226.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
National Health Investors IncShs Aktie Analysen
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